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巨丰复盘:量能成为大盘脱离底部的关键

2017-06-19 15:36
导读【盘面解读】早盘两市低开高走,上证50指数强反弹;午后股指高位震荡。盘面上,航天军工、券商信托、保险、煤炭、钢铁、新三板、家电、丝绸之路、粤港自贸、北斗导航、深港通等板块涨幅居前;黄金概念、有色...

【盘面解读】


早盘两市低开高走,上证50指数强反弹;午后股指高位震荡。盘面上,航天军工、券商信托、保险、煤炭、钢铁、新三板、家电、丝绸之路、粤港自贸、北斗导航、深港通等板块涨幅居前;黄金概念、有色、环保、雄安新区、银行等小幅回调。截至收盘,沪指下跌0.3%,报收3123点;深成指下跌0.3%,报收10191点;创业板下跌0.34%,报收1810点。截至收盘,沪指涨0.68%,报收3144点;深成指涨0.70%,报收10262点;创业板涨0.35%,报收1816点。

【技术看盘】


从技术层面看沪指在连续大幅回调后下探3016低点,之后在3050一带构建的底部已经形成。5月以来,大盘走出三重底的形态,并在市场出现地量之后开启短暂反弹,受上方60日均线和半年线压制,并且市场反弹量能动能不足,反弹止步于3050—3150箱体上轨线附近。预计后市将重回底部整理区域,建议投资者耐心等待,可以关注低吸处于股价底部有业绩支撑的题材个股。

【热点板块】

航天军工板块延续周五强势,午后扩大涨势:中航电子冲击涨停,中航黑豹、航天电子、浩丰科技、光电股份、光电控制、中直股份、中航飞机、航发控制等涨幅超3%;机构普遍看好军工股机会,后市可以低吸。

保险板块延续周五的反弹走势:中国平安、中国太保、新华保险涨2%。券商板块上涨2%:中原证券、国金证券、国元证券、海通证券、国泰君安、方正证券、中国银河、西部证券等涨幅居前。消息面上,证监会主席刘士余在证券业协会第六次会员大会上明确证券业发展的四个指挥棒,再提“创新发展”。

丝绸之路概念午后震荡走高:西部建设冲击涨停,北新路桥、建设机械、天山股份、连云港、新疆城建等涨幅居前。八一钢铁冲板,带动钢铁板块走高:方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、马钢股份涨幅居前。

【利好利空一览】

1、证监会主席团三地齐发声资本市场如何服务国家战略

6月17日,证监会“主席团”三人分别在北京、青岛、广州出席会议,从证券行业发展、居民财富管理、创新创业发展角度,详细介绍了资本市场服务国家战略的路径。

点评:资本市场说到底还是要服务于实体经济,脱虚入实是大势所趋。资本市场的改革最终目的是实现居民财富普遍增长。

2、MSCI冲关难改市场震荡格局 但可提升短期风险偏好

海外增量资金入场势必会提升市场对于以“漂亮50”、“沪深300”等为代表的权重股的偏好,进一步促使场内资金加速涌向蓝筹,强化“龙马行情”。

点评:A股历年走势中,是否被纳入MSCI并不会对中短期走势造成明显影响,未被纳入也往往低开高走,而纳入则形成明显利好。

3、高盛清仓式减持 收割A股暴利后留下“一地鸡毛”

高盛的减持退出虽然并非卖在最高点,但仍能获得数倍到数十倍不等的巨幅收益。而从相关A股公司上市后的走势看,二级市场投资者总体则赚少赔多,部分甚至损失惨重。

点评:A股市场历史上以存量博弈为主,这直接导致了散户在大资金主导的市场难以取胜,部分投资者不妨转变思路,尝试新的投资方式与理念。

4、安全垫并非一定安全 近六成员工持股计划显亏损

截至2017年6月10日,A股共有363份员工持股计划实施完成。从盈亏情况看,亏多赚少。

点评:投资者不要迷信所谓的“安全垫”,并非推出员工持股计划的上市公司都值得投资者买入,所谓的“安全垫”同样蕴含风险。

5、券商称市场步入雨后彩虹期 大众消费升级是抓钱好利器

6月是政策和资金的转折期,美联储加息尘埃落定,市场不确定性大幅减少,这些都有利于A股展开一轮反弹。

点评:多数券商机构认为,美联储加息对A股的影响不大,将延续结构化行情,大、中、小盘先后依次见底回升,业绩为王的选股思路短期内依然不变。

6、两融余额四连升显露积极信号 9只标的股最受融资客青睐

截至上周四,沪深两市两融余额出现四连升,达到8731.15亿元,上周的前4个交易日累计融资净买入额达82.92亿元。

点评:市场及个股的融资变化情况作为A股热点走向的主要风向标之一,融资客布局的个股值得投资者关注。

7、本周31家公司26.43亿股解禁解禁市值环比微减

根据沪深交易所的安排,本周两市共有31家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计26.43亿股,占未解禁限售A股的0.31%。

点评:解禁往往会对公司股价造成短期冲击,但如果公司业绩与发展良好,解禁并不会对公司的中长期走势造成明显影响。

【资金动向】


根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出52.69亿元。市场资金净流出减少。今日超大单净流入6.56亿元,大单净流出59.25亿元,中单净流出24.41亿元,小单净流入77.10亿元。后市市场能否脱离底部区域,做多量能成为关键,从资金面看场内资金做多情绪不高,仍处于谨慎状态。

【涨停揭秘】


今日涨停家数35家(不包括ST股33家),跌停6家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:江丰电子、永悦科技、科蓝软件、吉华集团、卫光生物、科锐国际、我乐家居、菲林格尔、飞鹿股份、中马传动、惠发股份】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

【手游概念:恒大高新、盛天网络、雷柏科技、汉鼎宇佑】

点评:国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》,拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO),总奖金设为82万元,比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。

其他:

华自科技(300490)

点评:公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电100%股权、格兰特100%股权,交易对价分别为38,000万元、56,000万元。精实机电的主营业务为锂电池自动化生产线后端设备的研发、生产和销售。

多喜爱(002761)

点评:控股股东陈军已通过追加质押物,黄娅妮已通过追加保证金,有效地解除了平仓风险,保证了公司控股股东实际控制权的稳定。

四川九洲(000801)

点评:军民融合高级别会议有可能月底或下月初召开。

新五丰(600975)

点评:湖南省国资委将持有的新五丰控股股东粮油集团100%股权无偿划转至湖南省现代农业产业集团。股权无偿划转完成后,公司控股股东和实控人均未发生变化。

宝莫股份(002476)

点评:长安集团及其一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公司签署了《胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良与西藏泰颐丰信息科技有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股份转让协议》,转让其合计持有宝莫股份9669.8万股股份,占公司总股本的15.8%。上述交易标的股份的转让价格为14.33元/股,较6月16日的收盘价7.73元/股溢价85.38%。权益变动后,吴昊直接持有宝莫股份3414.52万股股份,通过西藏泰颐丰持有上市公司9669.8万股股份,合计持有上市公司1.31亿股股份,占上市公司总股本的21.38%,仍然为宝莫股份实际控制人。

三维通信(002115)

点评:公司通过发行股份及支付现金相结合方式,购买郑剑波、腾跃投资等持有的江西巨网科技股份有限公司81.48%股份,交易价11亿元,同时拟配套募资不超3.82亿元。三维通信希望通过并购,快速切入移动互联网广告行业。

邦讯技术(300312)

点评:本次筹划重大事项的终止,不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。在未来的经营中,公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略,重点围绕物联网产业链展开并购,寻找新的盈利增长点,提升公司综合竞争力,不断将企业做大做强。

八一钢铁(600581)

点评:在近期举行的2017年第二届中国钢铁金融衍生品国际大会上,中国钢铁工业协会副会长王利群介绍说,今年以来,我国钢铁产量增加、出口下降、消费略有增长。其中,1-4月份,全国粗钢产量27387万吨,同比增长4.63%,平均日产粗钢228.22万吨,同比增加11.83万吨。今年以来,我国钢铁市场呈现价格平稳、效益回升、产业链均衡发展维持的特点。其中,会员企业效益回升,产业链均衡发展维持。

西部建设(002302)

点评:新疆作为丝绸之路经济带核心区,是“一带一路”的重要节点,大部分贸易输出必经之路,因此,随着“一带一路”战略快速、有序推进,承载战略输出使命的新疆地区,基建投资相关需求有望持续释放。

【观点策略】

巨丰投顾认为自5月以来,大盘已经走出了3重底的走势,并开启中级反弹行情。沪指在上证50及白马股推动下率先反弹,但遭遇60日、120日均线强压力而出现调整。周一,上证50权重股卷土重来,券商、保险、军工等拉升明显;但市场量能始终无法释放出来,场外资金观望情绪浓厚。市场反弹的高度,主要取决于市场量能水平。建议投资者重点关注半年报大幅预增的错杀股。

(作者:巨丰投顾司东海,执业证书号:A0680116080002)

责任编辑:liml
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最高涨幅:+59%入选日期:2017-01-17

【上榜理由】公司先前募投三项目有两项目被停止,接下来并购目标将集中在军工航天领域。[详情]

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002388 新亚制程 2017-01-13 +45%
000510 金路集团 2016-11-04 +70%
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