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巨·大盘:五大因素导致反弹夭折 大盘一日游

2021-03-02 15:45作者:丁臻宇
导读流动性已经出现边际收紧,故而市场将从流动性驱动转向业绩驱动。在业绩窗口期,估值将成为重要因素。高位抱团股的补跌与绩优小盘股的补涨,均源自此。

·大盘 五大因素导致反弹夭折 大盘一日游

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导读:

隔夜美股大涨,科技股带动纳斯达克强反弹,1.9万亿刺激计划终于落地,不过大宗商品全线下跌,今天A股高开低走...

大盘放量下跌

周二,A股高开低走。上证指数报收3508.59点,下跌1.21%;深成指报收14751.12点,下跌0.71%;沪深300指数报收5349.63点,下跌1.28%;创业板指数报收2966.89点,下跌0.93%。两市成交9175亿,较周一放量443亿。两市合计59只个股涨停,18只跌停。

行业方面,环保、电力、水泥建材、输配电气、煤炭等涨幅居前,贵金属、有色金属、石油、化肥、化纤、船舶制造、化工、农牧饲渔、通讯、文化传媒等领跌;题材股方面,碳交易领涨,医废处理、特高压、稀土永磁、智能电网、氦气概念等红盘上涨,基本金属、刀片电池、化工原料、钛白粉、医疗美容、草甘膦、油价相关、黄金概念、生物疫苗、有机硅等跌幅居前。

当市场80%个股下跌时,市场隔日往往会出现报复性反弹,反之亦然。219日多方力量达到近期峰值;随后做多力量逐步回落;25日空方力量达到节后高位,26日空方力量有所衰减。31日,市场普涨,多头力量达到年内峰值。32日果然空头反扑!

资源股超跌反弹

碳中和概念大涨7%:开尔新材、中材节能、国网英大、首航高科涨停,九洲集团、先河环保、南大环境、南网能源、凯美特气、福建金森、国检集团涨逾6%

机构抱团股午后杀跌:贵州茅台、泸州老窖跌逾4%,五粮液、洋河股份、金龙鱼、同仁堂、伊利股份、比亚迪、海天味业、涪陵榨菜跌幅居前。

今天市场回调大致有五大因素:

其一、昨日反弹量能不足:3月开门红,市场成交量仅为8732亿,创出节后新低。缩量反弹,必有回踩确认。

其二、市场提前进入会议模式:昨天的稀土永磁(“稀土没有卖出稀的价格,只卖出了土的价格”),今天的碳达峰碳中和概念(覆盖环保、电力、输配电气等行业),还伴随着“房地产的问题应该说现在金融化、泡沫化倾向还比较强”,有利好的板块加速上涨,利空降临的板块则低调做人。

其三、有色板块回调:除了稀土略强之外,其余有色金属表现低迷,主要是美国通过1.9万亿美元刺激计划后,美元指数大幅走高,黄金、原油、大宗等全线回调。有色板块是近期市场表现最为活跃的品种,也被认为是基金抱团瓦解之后新的抱团对象,今日大跌对市场情绪冲击较大。

其四、港股提高印花税影响:224日,香港刚刚放出风声要提高股票交易印花税,港股大跌,并把A股拖下了水。今天又来一次“不排除进一步提高股票印花税的可能性”,H股闻风跳水,A股也是亦步亦趋,紧随其后。南下资金午后大笔卖出,北向资金也是一路出逃

其五、贵州茅台再度杀跌,午后跌幅一度超过5%,不仅带垮了机构抱团股,也带垮了A股指数。贵州茅台、泸州老窖跌逾5%,五粮液、洋河股份、金龙鱼、同仁堂、伊利股份、比亚迪、海天味业、涪陵榨菜跌幅3%左右。正是这些牛股,支撑起了春节前基金的暴涨,同样也是他们的下跌,让春节之后短短8个交易日,500多只基金跌幅超过15%盈亏同源,春节前说抱团会瓦解,恐怕没人信。就像现在说绩优小盘股还会涨起来一样没人信。

创业板反弹如期而至

创业板指数1月下旬开始构筑3070~3470点箱体,预计后市走势类似2020年7~12月构筑的2600~2900点箱体。218日从箱体顶部回落,7天高位回调500点,击穿箱体下轨。31日,创业板迎来反弹行情预计本轮创业板指数反弹目标3100~3200点。

宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但流动性已经出现边际收紧,故而市场将从流动性驱动转向业绩驱动。节后高位抱团股连续回调;中小盘个股连续上涨5个交易日后,今天也出现了分化。在业绩窗口期,估值将成为重要因素。高位抱团股的补跌与绩优小盘股的补涨,均源自此。

操作建议:

总体看A股趋势完好(短线急跌幅度过大,做好反弹准备),建议继续中线关注有色金属等资源股(短线已经出现分化,不要轻易接盘);短线则关注大幅回调的大蓝筹(盯紧茅台,这是抱团股瓦解的始作俑者)的反弹机会。

感谢阅读,感谢关注,每个交易日下午4点,“巨·大盘”与您不见不散。

(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bjb

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