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一份看空报告闯祸!小摩唱空引发土耳其“国家级愤怒”:全面调查小摩

2019-03-25 08:18
导读一份做空报告,令土耳其金融监管机构大动干戈。上周五(3月22日),摩根大通发布看空土耳其里拉报告,建议投资者做多美元/里拉。次日,土耳其银行业监管机构BDDK和资本市场监管机构CMB火速应对:对...

一份做空报告,令土耳其金融监管机构大动干戈。

上周五(3月22日),摩根大通发布看空土耳其里拉报告,建议投资者做多美元/里拉。次日,土耳其银行业监管机构BDDK和资本市场监管机构CMB火速应对:对摩根大通展开调查。

3月22日当天,里拉兑美元期间跌幅超过6%,创去年8月份该国货币危机爆发以来最大单日跌幅。与此同时,土耳其伊斯坦堡100指数22日大跌3.45%。

BDDK&CMB宣布展开调查

3月22日,土耳其里拉汇率出现大幅跳水。据媒体看到的报告副本显示,摩根大通认为,在3月31日的地方选举之后,里拉将面临高风险。

摩根大通向投资者建议“做多”美元/里拉,目标是将里拉兑美元汇率升至5.90里拉,理由是土耳其近期净外汇储备有所下降。

3月23日,BDDK(Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu)迅速在官网公布两份公告,称接到投诉并将展开相关调查。

BDDK认为,JP摩根于3月22日发布的报告具有“误导性”、“操纵性”内容,对金融市场造成波动,并导致土耳其银行声誉和价值的损失。基于投诉,监管部门对该机构展开调查。

同样,3月23日CMB(Capital Markets Board of Turkey)官方网站同步公告称,接到向其提交的投诉,将基于第6362号“资本市场法”的范围展开调查。据土耳其当地媒体报道,CMB指出,摩根大通的报告影响了土耳其股市,尤其是银行股。

有媒体评论称,土耳其监管机构的行动是对抗里拉急剧下滑的最新官方措施。

黑色星期五:里拉汇率急剧下跌

据公开报道,3月22日周五,土耳其央行公开宣布,考虑到金融市场形势变化,决定暂停为期一周的回购标售,暂停期间未定。

此后,里拉兑美元的跌幅加速扩大,期间跌幅超过6%,创去年8月份该国货币危机爆发以来最大单日跌幅。

土耳其财长表示,做空土耳其经济的投机性市场操纵正在进行。土耳其消除了经济方面的弱点,今夏公布经常账户将显示余额为正,国内通胀率到9月可能降至个位数。

据业内人士分析称,土耳其里拉周五大跌可能有两个原因:一是由于土耳其于当日宣称暂停为期一周的回购标售,二是投资者对土耳其债务违约存在担忧。

为了抑制里拉下降,土耳其央行去年9月曾大幅将基准利率上调至24%。尽管这稳定了汇率,但对经济造成了广泛影响,导致银行贷款大幅下降,去年第四季度下降了7.2%。商业信心和消费支出也大幅下降,工业生产、汽车销售和住房销售受到抑制。

据土耳其近期公布的官方数据显示,其国内经济自2009年以来首次陷入衰退。去年第四季度,土耳其国内生产总值同比下降3%,降幅超过预期的-2.7%,为2009年以来的最差表现。这一经济数据同样引起投资者的顾虑。

土耳其里拉危机回顾

去年8月份,土耳其爆发货币危机,里拉对美元出现大幅贬值,投资者对于新兴市场的忧虑随之蔓延。

新兴市场经济学家Craig Botham解释土耳其货币崩溃的原因称,自2018年以来,土耳其里拉兑美元大幅下跌,最直接的原因是美国对土耳其实施的制裁,对其贸易产生威胁。此外,长期以来土耳其的中央银行独立性让人质疑。土耳其对外债高度依赖,自2013以来,这些风险敞口使得土耳其的经济非常脆弱,最终导致危机爆发。

中国银行国际金融研究所也发布报告指出,除美国对土耳其制裁成为造成危机的“导火索”外,为了弥补长期的经常账户逆差,土耳其大规模进行资本项下的外汇融资,推高了国际金融风险。高货币增速加低政策利率水平,使土耳其高通胀局面长期得不到纠正,银行资产规模扩张,大量资金流入房地产行业,导致经济“空心化”严重。外储增长显著慢于外债增长,市场担忧土耳其较弱的外债偿还能力。

报告还指出,从对中国的启示来看,应从土耳其里拉危机中吸取教训,要持续提高制造业的国际竞争力、建立长期有效的房地产调控机制、控制通胀预期等,只有这样才能真正实现经济的长久稳定发展。中国应注意高房价、大基建所带来的风险,处理好基建和减税之间的关系,做好维持经常账户长期平衡的准备。

(来源:券商中国)

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