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巨丰复盘:A股三大指数集体跌逾2% 热点题材全线退潮

2018-11-20 17:20
导读首席视点周二早盘,受外围大跌影响,A股低开低走,股指跌2%。黄金股一枝独秀;多元金融、造纸印刷、券商信托、银行、房地产、水泥建材、公用事业、电力等跌幅居前;概念股方面,北斗导航、航母概念、国产芯...

首席视点

周二早盘,受外围大跌影响,A股低开低走,股指跌2%。黄金股一枝独秀;多元金融、造纸印刷、券商信托、银行、房地产、水泥建材、公用事业、电力等跌幅居前;概念股方面,北斗导航、航母概念、国产芯片等涨幅居前;创投、粤港自贸、水利建设、草甘膦大跌。目前大盘突破箱体后回踩确认,短线关注流动性充沛的超跌品种,高抛低吸为主。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下持续走低,反复探底。国庆节后,美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点,10月中旬政策利好频出,市场打出2449.20低点后现强反弹,随后展开震荡,成交量温和放大。

周线上看,趋势性指标MACD翻红,黄白线零下二次金叉,市场有望迎来周线级别的反弹。技术面来看,先看构筑2500-2800的箱体震荡,再看趋势性上涨。

短线来看,周二,市场在外围大跌的影响下单边下行,尽管指数走势依然在健康的范围之内,但鉴于事态发展,建议投资者短期保持谨慎。

热点板块

北斗导航表现强势:北斗星通、华测导航、欧比特、中海达涨停,振芯科技、北方导航、合众思壮、海格通信、中国卫星、华力创通、四创电子、星网宇达等涨幅居前。

午后,股指继续下探,避险资金涌入黄金股:荣华实业、园城黄金冲击涨停,金贵银业、ST天业、东方金钰、赤峰黄金、西部黄金、山东黄金、秋林集团等涨幅居前。

要闻盘点

1、33天超1300亿 发改委密集批复大块头基建项目

11月19日,国家发改委网站公布了《关于乌鲁木齐机场改扩建工程可行性研究报告的批复》。内容显示,该项目总投资421.14亿元,其中机场工程投资394.27亿元。不仅如此,据记者不完全统计,短短33天,发改委连续批复了三个投资规模300亿元以上的基础设施项目,合计投资金额达1324.09亿元。

点评:近一个月以来,国内固定资产投资尤其是基础设施建设投资领域大动作不断。

2、土地管理法修正草案已报审议 城市融资模式遇挑战

农村土地制度改革或将进入关键时间节点。自8月底以来,已有多方呼吁更深层次的土地制度改革,要求破除城乡要素流通障碍。11月16日,亦有专家呼吁加快农业转移人口市民化,允许城里人到农村购买宅基地的使用权。土地制度改革若能“再进一步”,则意味着以土地谋发展的城市融资战略模式逐步走到尽头,土地成本将呈现理性增长。

点评:从房地产行业看,其杠杆率即全行业土地购置金额占销售金额比值正继续回升。去杠杆已成为房地产行业的基调。

3、人民币企稳概率上升 兑美元汇率跌破7风险进一步下降

近期美元指数多次尝试向上突破未果,随着政策预期转变,美元上行风险下降,人民币兑美元汇率面临的外部压力减轻,企稳概率上升。随着美元涨势放缓,人民币对美元贬值压力将有所减轻。今年以来,导致人民币贬值的主要因素即美元指数走强。据统计,今年以来,美元指数累计上涨约4.5%,人民币兑美元中间价则贬值5.97%。

点评:外部压力有改善迹象,内部一系列稳增长政策正逐渐显效,同时监管层将继续加强宏观审慎管理,人民币汇率将保持在合理均衡水平上的基本稳定。

4、首批银行理财子公司料年内亮相 基金子公司存考验

中行、建行两家国有大行近日接连宣布设立理财子公司,至此,已有16家中资银行布局理财子公司。业内人士对中国证券报记者表示,待银行理财子公司管理办法正式出台,银行设立子公司或专营机构将提速,首批理财子公司有望年内落地。

点评:国有大行入局将进一步带来资管市场的分化及生态链的重构。后资管时代,各家机构需尽快明确自身策略和投资风格,非标投资将是理财子公司的最大优势之一。

5、海外长期资金持续入市 未来每年净流入有望达2000亿

近日,证监会主席刘士余主持召开部分证券公司负责人专题座谈会时提出,支持长期资金进入市场。对此,有不少业内专家认为,未来在推动长期资金入市方面,将逐步推动国内外长线资金加速流入A股市场。

点评:MSCI新兴市场指数将大幅上调A股权重、A股被正式纳入富时罗素国际指数,QFII和RQFII投资机构和额度增加,沪港通、深港通机制不断完善,以及沪伦通即将开通,A股市场国际化进行不断推进,将迎来更多长期资金加速布局。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出264.63亿元。今日超大单净流出107.74亿元,大单净流出156.89亿元,中单净流入28.41亿元,小单净流入236.22亿元。

涨停分析

今日涨停家数43家(不包括ST 家39),跌停25家;

创投+独角兽:西安旅游(000610)、市北高新(600604)、东富龙(300171)、中原高速(600020)、泰达股份(000652)、粤传媒(002181)、爱仕达(002403)、北陆药业(300016)、任子行(300311)、新华传媒(600825)】

点评:11月5日,首届中国国际进口博览会在上海开幕,会议透露,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。

雄安新区:冀东装备(000856)、巨力索具(002342)】

点评:雄安新区智能交通专项规划编制工作启动。

黄金概念:荣华实业(600311)、东方金钰(600086)、园城黄金(600766)】

点评:国际黄金期货价格自低位强劲反弹,多头反攻重启黄金涨势,相继突破1200、1210和1220美元/盎司大关,实现连续4个交易日收涨,当周最终收报1221.20美元/盎司。黄金强势反攻主要受美元全面走软以及欧洲政治局势的不稳定性影响。英国首相特雷莎·梅竭力争取的脱欧协议内容,引发内阁成员不满相继辞职。与此同时,意大利预算僵局依旧持续,意大利重新提交欧盟的2019年预算草案维持明年经济增长和赤字预估不变,仅仅调降了公共债务预估。

其他:

川大智胜(002253)

点评:近日,国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会,进一步加强国有企业与民营企业深度合作,推动新时代军民融合实现新发展。

粤传媒(002181)

点评:依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会对东方花旗在粤传媒收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利...进一步提高规范运作意识,强化内部审核,把控业务质量,全面加强对财务顾问业务的管理。

普路通(002769)

点评:筹划控制权变更,陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司签署了协议,公司股份总数的19.18%所对应的全部表决权委托给广东绿色投控行使。

泰达股份(000652)

点评:近日,国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆在接受中央媒体采访时表示,将尽快启动第四批混改试点,为民企参与改革提供更大空间,已有28家央企先后纳入三批国企混改试点。

海鸥住工(002084)

点评:拟回购2532万股-5064万股公司股份。11月19日晚间公告称,公司拟自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月以不超过8.50元/股价格回购公司股份不低于25,319,632股,不超过50,639,262股,不低于公司已发行股份总数的5%,不超过公司已发行股份总数的10%,回购金额不超过43,043.37万元。

正元智慧(300645)

点评:打响了2018年年报高送转第一枪。11月14日晚间,正元智慧披露的2018年利润分配及资本公积金转增股本预案显示,正元智慧拟10转9派1.5元。

任子行(300311)

点评:截止目前,公司投资设立了九合信息安全、九合文化创意、创稷投资和富海永成四家产业并购基金,其投资的知名项目包括京东金融、北森云、宝宝树、猎聘网、36氪、美味不用等、永洪BI、航班管家、链家地产、美柚、瓜子二手车、青云、和创科技、易观智库、上元信安、合天智汇等;同时,上市公司参股了中新赛克、云安宝、云盈网络、明略软件、中天信安、逸风网络等公司。

欧比特(300053)

点评:公司拟发行股份13,418,656股及支付现金7,361.10万元用于购买樊海东、冯锐钰等35名自然人股东持有的佰信蓝图99.73%股权;拟发行股份9,624,999股及支付现金5,280.00万元用于购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信100%股权。

龙津药业(002750)

点评:近日,医药行业内备受关注的《4+7城市药品集中采购文件》发布,文件显示,经中央全面深化改革委员会同意,国家组织药品集中采购试点,试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市,确定了31个采购品种。

弘高创意(002504)

点评:超跌反弹,该股近一年累计跌幅达53.83%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。

北陆药业(300016)

点评:世和基因和芝友医疗均为各自领域的领军企业。公司目前对世和基因、芝友医疗的持股比例分别为20%和25%。

观点策略

巨丰投顾认为金融股是推动本来反弹的最主要力量,而壳资源、创投等题材股则是反弹的受益者。周末沪深交易所发布重大退市新规,证监会进一步鼓励支持并购重组等消息,加剧市场壳资源股分化。周一券商、保险、银行、雄安、地产等大幅拉升指数,沪指站上2700点。美股大幅下跌,导致周二A股大幅低开并顺势调整,金融、地产、雄安等周一推升指数的板块回落明显,创投概念退潮。大盘重回此前的震荡箱体。反弹不会一蹴而就,建议投资者继续关注流动性充沛的超跌低价股。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:duql

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%