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​巨丰复盘:大盘收复2700点 雄安板块掀涨停潮

2018-11-19 17:54作者:赵玲
导读首席视点周一,两市分化,沪指震荡反弹,创业板逆市回调。行业方面:保险、券商、多元金融、房地产、银行、酿酒等拉升指数,钢铁、软件、园林、通讯、传媒等小幅回调;概念股方面,租售同权、沪企国改、上海自...

首席视点

周一,两市分化,沪指震荡反弹,创业板逆市回调。行业方面:保险、券商、多元金融、房地产、银行、酿酒等拉升指数,钢铁、软件、园林、通讯、传媒等小幅回调;概念股方面,租售同权、沪企国改、上海自贸、粤港自贸等涨幅居前,富士康、高校、ST概念、网络安全、国产芯片、云计算等调整明显。目前大盘总体处于箱体震荡之中。操作上,短线关注流动性充沛的超跌品种,高抛低吸为主。

技术看盘


大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下持续走低,反复探底。国庆节后,美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点,近期政策利好频出,市场止跌回升强反弹后展开震荡。

周线上看,趋势性指标MACD翻红,黄白线零下二次金叉,市场有望迎来周线级别的反弹。技术面来看,先看构筑2500-2800的箱体震荡,再看趋势性上涨。

热点板块

券商股午后涨幅扩大:天风证券、国盛金控、中信建投、国元证券涨停,华鑫股份、国投资本、浙商证券、兴业证券、中国银河、南京证券等涨逾5%。保险板块冲高:中国人保一字板,天茂集团、西水股份涨逾2%,中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险涨逾1%。银行股走高:张家港行涨逾6%,常熟银行、无锡银行、江阴银行、成都银行涨逾3%。

国企改革板块走强:益民集团、中钢国际、安徽合力、瑞泰科技、上工申贝、长江投资、航天工程、中成股份、深物业A、国投中鲁涨停,北方国际、旅游管理、鲁银投资、南京熊猫、深振业A、英特集团、中航善达等涨逾6%。

午后,雄安新区走强:巨力索具、韩建河山、冀东装备、京汉股份、青龙管业、博深工具、四通新材、创业环保、首创股份涨停,冀东水泥、银龙股份、河北宣工、华夏幸福、太空智造、中化岩土、建科院、嘉寓股份等涨逾5%。

要闻盘点

1、周小川:数字货币和电子支付或多方案并行

周小川表示,数字货币和电子支付不需要对立起来,其目的都是为达到支付体系的高效率、低成本和安全可靠,因此要鼓励多渠道研发和竞争。此外,还必须考虑当今世界共同要求的反洗钱和反恐融资,在技术开发方面需要有一定的公共性觉悟。

点评:在金融科技发展过程中,技术开发商以及商业性金融机构可能出现一些扭曲行为,出现一些对社会不利的现象,可能过度偏重短期投机,因此都需要监管。

2、十余部委一把手密集发声 支持民企政策将陆续出台

驰援民企的步伐不会停。近期,财政部、国家税务总局、工信部、商务部、人民银行等十余部委“一把手”密集发声支持民企发展,一系列促进民企发展的政策有望陆续出台。

点评:未来部委支持民企的政策将聚焦在减税降费、放宽市场准入、鼓励民企参与混改、纾解民企融资困境、加强产权保护等方面。

3、证监会进一步鼓励支持并购重组 四方面简化披露要求

11月16日,证监会新闻发言人常德鹏在例行新闻发布会上表示,为进一步鼓励支持上市公司并购重组,减少简化上市公司并购重组预案的披露要求,证监会修订发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》。

点评:近来,并购重组的监管环境发生了重大改变,证监会遵循的是一方面简政放权,一方面从严监管“两手抓”。

4、年内1200多家上市公司购1.37万亿银行理财 创5年新高

上市公司利用其闲置资金购买银行理财产品,可以有效地提高资金使用效率,因此,近年来,上市公司购买银行理财产品的规模也不断“水涨船高”,这一情况在今年尤为明显。《证券日报》记者梳理发现,截至11月18日,已经有1211家上市公司在今年以来购买银行理财产品,合计认购金额总额已经达到1.37万亿元,无论是上市公司参与的数量还是认购金额总额,均创下近五年来的新高。

点评:一些上市公司所属行业不景气,这些上市公司苦心经营产生的ROE还往往不如银行理财产品的收益率,所以有越来越多的上市公司将其闲置资金用来购买银行理财。

5、打破国企“金饭碗”:明年起国企资产减值则工资下降

从5月份国务院印发《关于改革国有企业工资决定机制的意见》(下称“16号文”)至今的半年内,多地发布了地方版改革意见,确定明年起全面推行改革,工资总额与国企经济效益、劳动生产率等挂钩同向联动、能增能减,职工工资收入将与其工作业绩和实际贡献紧密挂钩。

点评:国企工资改革将起到“风向标”示范作用,对我国收入分配改革产生重大影响。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出127.12亿元。今日超大单净流出12.01亿元,大单净流出115.10亿元,中单净流出10.03亿元,小单净流入137.15亿元。

涨停分析

今日涨停家数106家(不包括ST 100家),跌停12家;

创投概念+独角兽:光洋股份、市北高新(600604)、华控赛格、鲁信创投、西安旅游(000610)、达意隆(002209)、益民集团、上工申贝、长江投资、桂东电力、佳隆股份(002495)、贤丰控股(002141)、东富龙、朗新科技、新华传媒、佐力药业(300181)、山东威达】

点评:11月5日,首届中国国际进口博览会在上海开幕,会议透露,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。11月13日,上海证券交易所召集国内主要券商投行业务专题研讨会。会上透露的信息显示,科创板会以较快速度推进,预计本月底下月初将会推出设立科创板的征求意见稿,最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。据透露,首批挂牌企业预计20家左右,上海、深圳、中关村等地的高科技企业将有望登陆科创板。首批试点企业将以高科技企业为主,暂不考虑创业型企业。

股权转让概念:光洋股份(002708)、普路通、华软科技、共达电声(002655)】

点评:近期市场爆炒壳资源与创投概念,市场对借壳或科创板块上市资源连获青睐,而股权转让概念也借市场炒作之风再度活跃,成为另类主力资金炒作的方向。

央企改革:瑞泰科技(002066)、泰达股份、北方国际、中成股份(000151)、国投中鲁】

点评:近日,国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆在接受中央媒体采访时表示,将尽快启动第四批混改试点,为民企参与改革提供更大空间,已有28家央企先后纳入三批国企混改试点。

雄安新区:巨力索具(002342)、博深工具、韩建河山、冀东装备(000856)、青龙管业、京汉股份、银龙股份、首创股份、金隅集团、四通新材、冀东水泥】

点评:雄安新区智能交通专项规划编制工作启动。

其他:

世嘉科技(002796)

点评:拟投资8000万元成立子公司嘉波通讯。2018年11月15日为进一步深化在移动通信设备领域的布局,公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司拟出资8,000万元在苏州市设立全资子公司(即公司子公司)苏州嘉波通讯科技有限公司。 子公司波发特主要从事射频器件和天线产品。

正元智慧(300645)

点评:打响了2018年年报高送转第一枪。11月14日晚间,正元智慧披露的2018年利润分配及资本公积金转增股本预案显示,正元智慧拟10转9派1.5元。

金花股份(600080)

点评:疑似庄股 资金流入。产品主要包括用于辅助治疗某些抗生素难以控制的病毒性或霉菌性细胞内感染、治疗便秘的开塞露等。图形疑似庄股,资金流入涨停。

安徽合力(600761)

点评:香港上海汇丰银行不排除未来12个月内股份权益发生变动的可能。若今后发生相关权益变动事项,香港上海汇丰银行将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

公司称,本次权益变动完成前,安徽叉车集团有限责任公司为安徽合力的控股股东,安徽省国有资产监督管理委员会为实际控制人。

城投控股(600649)

点评: 旗下诚鼎基金创投基金。2009 年成立了私募股权投资基金管理平台——诚鼎基金公司的投资业务主要包括直接股权投资和私募股权投资基金管理。 直接股权投资方面,主要是由公司自有资金对拟上市或已上市的企业进行投资,投资方向包

括城市基础设施产业链相关领域、国资国企改革领域、金融股权投资领域等。截至三季报报告期末,诚鼎基金共计管理 PE 基金 17 支,资金管理规模逾 100 亿元。

光一科技(300356)

点评:中标5721万元国家电网设备采购招标。“国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”,根据公示的内容,公司在国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标中共中2个包,分别为集中器、采集器:包J21GW1;专变采集终端:包Z11SD1,预计中标金额约为人民币5,721.25万元,占公司2017年营业收入的10.59%。

顺发恒业(000631)

点评:为了进一步明晰万向集团各业务板块的发展战略,万向集团协议收购万向资源持有的顺发恒业61.33%股权,导致万向集团直接持有公司61.33%股权。万向集团持有万向资源100%股份,为万向资源的控股股东。收购完成后,万向集团由顺发恒业的间接控股股东变更为直接控股股东,实际控制人不变。

朗新科技(300682)

点评:发布超38亿元收购预案。近日,朗新科技对外发布了资产收购预案,公司拟通过发行股份的方式购买徐长军等股东持有的易视腾100%股权以及上海云钜创业投资、无锡朴元投资持有的邦道科技50%的股权。

御银股份(002177)

点评:科创板即将设立,公司是前海股权交易中心股东,而前海梧桐为前海股权交易中心旗下创投平台。

高德红外(002414)

点评:11月16日,国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会,进一步加强国有企业与民营企业深度合作,推动新时代军民融合实现新发展。此前,中央军民融合发展委员会第二次会议在10月15日召开,审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》;证监会新增并购重组审核

“豁免/快速通道”产业类型,也重点对涉及军工相关细分领域倾斜。公司是截止目前国内唯一具备武器系统总体科研生产资质的民营企业,利用自身技术优势率先在国内研制成功某型号武器系统,对国家推动军民融合进程具有极强的示范意义。

正业科技(300410)

点评:公司控股股东正业实业于2018年11月9日与东莞信托签订《战略合作协议》,目前双方已合作第一笔债权融资业务,双方拟继续通过股权、债权、股权债权结合等方式进一步开展业务合作。东莞信托为东莞市属国有控股的非银行金融机构。

正业实业有望在东莞市政府及相关部门的鼎力支持下,尽快解决股票质押带来的流动性风险,有利于纾解上市公司因大股东股权质押比例较高带来的融资压力。

东方锆业(002167)

点评:公司控股子公司Murray Zircon Pty Ltd与Image Resources NL达成的开发项目日前正式投产。自2018年10月25日起,Image公司位于西澳大利亚珀斯以北80公里的基础设施完善、高品位、富含锆英砂的布纳伦项目从全面建设到正式开始湿式调试,并按计划继续按照批准的预算进行。目前,纳伦矿砂项目正式实现重矿砂投产。

观点策略

巨丰投顾认为大盘已经盘出底部,进入箱体震荡阶段。壳资源、创投等题材股是本轮反弹的主线,金融股依旧扮演着定海神针的角色。周末沪深交易所发布重大退市新规,证监会进一步鼓励支持并购重组等消息,将加剧市场壳资源股分化,投资者要注意风险。周一券商、保险、银行大幅拉升指数,创投概念出现分化,冲高回落;创业板逆市调整,尾盘雄安新区启动,沪指一度收复2700点。总体看,反弹不会一蹴而就,箱体震荡走势依旧。建议短线关注流动性充沛的超跌低价股。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:duql

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股票名称:万兴科技
最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%